1.รับวางบิล และจ่ายเช็ค
2.สรุปรายการรับวางบิล และนำส่งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำ receive ในระบบ NAV (ทั้ง Hard copy และ soft file)
3.จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน (Payment voucher)พร้อมเช็ค และตรวจสอบเอกสารประกอบในการสั่งจ่ายเช็คให้ครบถ้วน
4.ตัดจ่ายเช็คในระบบ NAV เมื่อเช็คที่สั่งจ่ายได้ทำการขึ้นเงินแล้ว
5.จัดทำเอกสาร และเช็ค โอนเงินระหว่างธนาคาร เพื่อให้บริษัทได้ผลประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
6.จัดทำเอกสารเพื่อเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติการโอนเงินผ่าน Internet
7.จัดเตรียมเอกสาร ในการออกตราสารทางการเงิน พร้อมจัดทำรายงานผลผ่านระบบส่ง กลต.
8.ติดตามงาน และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
10.ปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท